【2019/5/28】EA収支報告。欧米休場。嵐の前の静けさ?
トランプ来日で、爆弾的な材料はひとまずなく、安堵感からはドル円は若干買い戻しが入っています。とはいえ、リスクオフ真っ只中であり上値は重く、今日は欧米が休場ということもありボラは小さいです。
今日のような相場では自動売買に任せていっそ休んでしまうのも重要。欧米の機関という怖い存在が休んでいる中、各国のヘッジファンドが個人投資家を狩ろうとうろついているので、今日みたいな相場で手を出すと思わぬ逆行に遭います。
とはいうものの、ポンドは驚くほど下げています。
ビットコインを勝ってポンドルを売っていればいい人生だったのかな
EA収支
Angel heart lono 2ポジ合計 -23pips
Tuner owner -6pips
HANA typeT 、本家、Thanks、Gypsoのユロルがそれぞれロングで現在稼働中です。
裁量はなし、静観です。
今週も頑張っていきましょう(`・ω・´)ゞ
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投資の厄介な「ポジポジ病」を治す方法
投資界隈でよく耳にする「ポジポジ病」とは?
トレードをすることが先行してしまい、エントリーする必要がないところでついエントリーしてしまう傾向が続く状態のことを言います。
以下に当てはまるようであれば注意が必要です
・押し目、戻りなど有利なポイントを充分待てずにエントリーしてしまう
・エントリーするとその直後逆行することが多い
・負けを取り戻したいと思っている
・裁量で複数の通貨ペアで常にポジションを持っている
・急な変動を見るとつい飛びついてエントリーしてしまうことがある
・ロットの管理がうまくできていないと感じる
この様な状態だと、当然収益は著しく下がります。
なぜこの様なことが起こってしまうのでしょうか?
「ポジポジ」病が依存であるとすれば、その本態は脳内報酬系にある
「勝ちたい」「負けを認めたくない」という気持ちは誰にでもあると思いますが、それらの気持ちが人一倍強いから抑制が効かないといだけではなく、個人個人が持つ脳のクセの違いによるものであると思われます。
不必要にリスクをとってしまう、依存的な状態は大脳辺縁系を中心とする報酬に関する神経回路「A10神経系」にその原因があると言われています。
勝った時の刺激がどうしても欲しいがために、リスクをとる際の刺激に反応して分泌されるドーパミンによる依存を形成している状態です。
これらは心の問題・気持ちの問題というよりも、脳内物質の応答の異常であるため、心の持ちようを変えた程度すぐに治せるようなものではありません。仕組みを理解し、段階的に抑制することが必要です。
ではどうすれば治せる?
方法はシンプル。
「ポジポジ病」を強化する行動を長期間なくすことです。
依存的な行動は、行うたびに更に強化されることが知られており、意志による抑制が効きにくくなっていきます。
そして、必ず報酬が貰える場合よりも、たまに報酬が貰える(間欠的報酬)のほうが執着はより強くなります。たまに勝ってしまうのがポジポジ病をより治りにくくする厄介な面でもあります。
うまく抑制するには強化の元となる行動を絶つことが有効で、期間は長いほど効果があります。自動売買にいっそまかせてしまうか、スキャルピングメインで不必要に沢山ポジションを取ってしまっていた場合であれば、スイングスタイルに移行してみるという手段もあります。不要なポジションは徹底的に減らしましょう。
エントリーしたくなるような刺激に対する認識を改める
自分に入ってくる情報は種々選択が必要ですが、捉え方次第でもあります
・急騰や急落の報告は冷静に捉える
ツイッターのタイムラインなどを見ているとよく流れてくる、ボラティリティの高い、大きな値動きの報告のことを指し、ボラティリティが安定している時の、長期足を軸にした分析は別とします。
実際ナイアガラや昇り龍のようなチャートを目の当たりにすると「すぐエントリーしなきゃ!」という気になるかもしれませんが、急激な変動に乗っかった場合の勝率は良いかというと、正直微妙です。勝とうと思うならば、これが報告される前にエントリーしていなければいけません。勝てることもありますが、おそらく取れる値幅は限られているでしょう。ポジポジ病の状態だと、そのリスクを無視してとりあえず乗っかってしまいます。何が起こっているのか、自分で分析することなく便乗するのは大変危険で、チャートを吟味しないとどこで利確や損切りするべきかの判断も曖昧になります。報告された時点での便乗は劣勢である、と思い冷静に身構える余裕が必要でしょう。
・複雑にポジションを連ねると管理が困難になる
何が起こっているのか把握する情報が増えれば増えるほど管理は甘くなります。複数の通貨ペアや商品に同時にポジションを取ることあると思いますが、その場合、できるだけシンプルにポジションを取ることが重要です。
・他人の真似は簡単には勝ちにはつながらない
大きく稼いでいる方の手法は試してみたくなるものですが、まず前提として「これさえあれば勝てる!」という様な聖杯は存在しません。もちろん有効な手法は沢山ありますが、問題はそれを「いつ」行っていたか。投資は待つのが基本、いつでも有効なわけではなく、タイミングが重要です。また、その手法を使いこなした本人と、教わった側では性格から考え方、日頃の投資スタイルや余力など環境が異なるはずです。とはいえ、検証を繰り返し行ったり勝っている人から学ぶのはとても重要なことです。成果を焦る必要はありません。
冷静に捉え、実際にエントリーを最小限に減らすことで「ポジポジ病」は少しずつの改善が期待できます。しかし厄介なことに、あらゆる依存はいちど形成されてしまうと、刺激を受けることで元に戻ることが知られています。
つまり、ポジポジ病が治ったと思っても何らかの刺激を受けることで再びエントリーする癖がついてしまうと、元に戻ってしまいます。
ただ、刺激を受けることで戻るリスクがある。ということを知っているだけでも対処は可能になってきます。依存全般は自分だけの力では克服が難しいため、(健全な)投資仲間の存在も有効です。ポジポジ病に悩んでいる方はかなりおられると思うので助け合いは抑制に良い効果をもたらすことでしょう。
無駄なポジションを取らないだけでも収益はかなり改善するはずなので、精度を高めるために「ノーポジに慣れる」ことが重要です。
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トランプ来日、材料再確認❗
トランプ大統領ついに来日❗この土日で沢山の材料がでました。
今現在のリスクオフの状態は、米中の問題が主軸になっていますが、クロス円の値動きを予想するには、日本へのスタンスがとても重要になります。
表向きは仲良くゴルフに相撲観戦、そして炉端焼き。しかしその腹の内は?材料を再確認していきましょう。
自動車貿易やTPPについての決定が部分的にせよ土日で出てしまうと窓開けが大きくなることは覚悟しなければなりません。爆弾にもなりうる材料ですが、今の所合意はないということで、ひとまず警戒は薄れます。
トランプ氏、貿易赤字の削減に意欲示す 経営者との会合で https://t.co/c1wQpkvZ2U #tbs #tbs_news #japan #news
— TBS NEWS (@tbs_news) 2019年5月25日
いつものリップサービスですね。AI相場では根拠はなくともポジティブ発言だけで予想外の反発上昇を示すことがあるので注意が必要です。人間にとっては出まかせでも、アルゴリズムにとっては買い材料。流れについていくことが必要です。
中国、韓国、そして日本も睨んだ発言かもしれません(韓国は為替操作はしていないと発言していますが・・)。日本は継続的な金融緩和やetf買いで日経平均を釣り上げ間接的に為替に影響を与えていることは既にバレていると思われ、釘を刺されています。かといって買い増しに買い増しを続けた日銀が売ると強烈なナイアガラを生じるため、どうしようもない状況なのが悩みどころ。トランプの発言を無視すると強烈な一手が待っているのはご存知の通り。
対象が不明瞭なので、今はクロス円に大した影響はまだないでしょうが、関税発動など具体的な行動に移されるとかなり苦しい状況になります。
トランプ大統領、日米貿易の不均衡を批判 対米投資呼び掛け | Article [AMP] | Reuters https://t.co/dKSyCw7huU
— やんやん@FXインコ (@yanyanFX) 2019年5月26日
前々から繰り返されていた内容ですが、念を押して米に投資しなさいとの発言。米自動車への投資だけでは足りないようです。
Great progress being made in our Trade Negotiations with Japan. Agriculture and beef heavily in play. Much will wait until after their July elections where I anticipate big numbers!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月26日
トランプのツイート。なにやら日本の妥協を引き出した様子で、7月の選挙後がそのタイミングであるようです。農業関係に力を入れると宣言した直後ですが、日本は米の自動車だけでなく米の農業も支援することになるのでしょうか。
今までは日本が有利だった、そして今後公平になっていくだろう、との発言。日本車に対抗心を燃やしています。
年金問題、医療費の圧迫、海外に売り抜かれる企業、段々と立場が危うくなる技術面。衰退する中で差し伸べる話は乏しく、要求される流れに。米に更に投資する余力は大丈夫なのでしょうか。ひとまず悪い方向への強烈なサプライズはなく、予想通りというところでしょうか。
ドル円はどうなる?
↑のインジケーターは
https://xmea.hatenablog.com/entry/2019/05/08/003644
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ドル円は、一旦はショートカバーが入り反発を予想しますが上値は重いのではないでしょうか。110.000を再び超えられるかどうか怪しくなってきました。レンジもそろそろ決着がつく頃合いかもしれません、ひとまず来週は戻り売り狙いで。中国のさらなる対抗処置や発言には注目です。
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これをやると利益が伸びなくなる!?EA運用で気をつけるべき事
EAのポジションを手動で利確・損切りしたことがある?
— やんやん@FXインコ (@yanyanFX) 2019年5月15日
「EAのポジションをどれだけいじるか」についてのアンケ結果 が出ました。
「ポジションに手を出さない❗」という方は少数派のようです。半裁量を積極的に行うという方もそれなりにいらっしゃるようです。
この結果に対する僕の考えですが、裁量スキルは人によって様々なのでどれが正解か、ということはないと思います。ただ、相場観を読めるならやはりハイリスク・無謀なポジションは切るべきだと思っています。一定の水準のロジックのEAであればすかさず撤退することも可能で、最近は優秀なEAも増えているように感じます。一方で、逆行する材料がエントリー後新規で出たのに耐え続ける、というのは「検証目的」でなければ切ることをおすすめします。投資では損失を抑えることが稼ぐことと同等以上の意味を持ちます。もちろん、EAのポジションに手を出すのは自己責任です。
与沢翼さんの自動売買に対するイイ話。結構前のお話なのでEAの環境は今はある程度変わっていると思います。僕は兼業なのでトレードを任せているのですが、自動に任せて思考を依存するとみるみる下手になっていきます。
さて、今回はEA運用の上でリスクを上げてしまい利益が伸びにくくなる行為をまとめてみました。完全に任せている人が少数派である以上、EAといえどもメンタルや運用のスキルが求められそうですね。
ー EAハイリスク行為 ❗❓ ー
①トレンドが続いているのに裁量で微益利確
投機・投資のメンタル面の大きな壁、いわゆるプロスペクト理論と言われるものです。
エントリー後、または含み損から微益の状態になり、逆光により含み損に転じないかと不安になってしまうのを恐れ利確をする。不利な状況であれば止む終えない判断ですが、これから利益を伸ばしていくための始めの段階で利確してしまうと、利益を伸ばせなくなってしまいます。
試しに、バックテストでTPを抑えてみるとどういう結果になるかよくわかるとおもいます。トレンドが続いているのかどうか、裁量スキルも必要になってくるので、不安であればEAのロジックに任せて手を出さない、といったことも必要かもしれません。含み益から含み損に転じる前にトレンドを分析した上でちゃんと利確・あるいはそのまま利益を伸ばせる。大きな含み損から微損・微益に転じたところで、それ以上勝ち目がなければ利確や損切できるEAは優秀です。このロジックがちゃんと効いているかがEA選びのキモだと思っています。
②同じ通貨ペアのEAをロット分散せず連ねる
沢山の優秀なEAがあり、複数稼働させたい!気持ちは充分わかります。しかし、トレンドフォロー型のEAだとエントリーポイントが似通ってくることがあり、大量エントリーの可能性が高まります。ドル円EAを複数運用されている方は、経験があるかと思います。もしEAを狩られた場合一斉に負けてしまい、大きな損失を出してしまいます。後に述べるハイレバ高ロット運用と同等の状態になってしまいますので、ロットは分散を推奨します。自分の運用しているEAがどういうタイミングでエントリーするのか?程よくばらけているなら運用はしやすいでしょう。
他のEAとエントリーのタイミングが被りにくい、独特のロジックを持ったEAもあります。利確・撤退の判断はすこぶる優秀です。
③ハイレバ高ロット運用
最早コメントは無粋でしょう。負けないEAが存在するならやってみたいところですが(バックテスト負け無しの代わりにエントリー頻度が極端に低い非売品EAは存在するみたいです)なかなかそうはいきません。
適正ロットはバックテストで確認しましょう。余力に対してロットが大きくなると、大抵の場合はすぐに余力が尽きてしまうはずです。
④重要指標・要人発言またぎ
FOMCの政策金利発表、米国雇用統計、パウエルやドラギ総裁、トランプ発言。最近では欧州PMIも大きな影響力を持つことがあります。テクニカルを無視していきなりナイアガラ等もあるので、毎回稼働停止とまでは言いませんが、警戒するに越したことはないでしょう。ただ、FOMCは100pipsは動くこともあり、タイミングが分かっているのでこのクラスの指標になると停止したほうがいいかもしれません。
⑤強力なトレンドの翌朝の運用
こちらの記事でも解説しました。トレンドフォロー型のEAは押し目や戻りを狙うので、FOMC等で生じた強力なトレンドは日本時間朝になると穏やかになり、押し目と判断したEAが一斉にエントリーすることがあります。一時的にEAを停止させておくか、ロットを調整しておきましょう。
⑥金曜深夜の稼働
ポジションを週末もちこすと、トランプ砲などで窓ができてしまい、そのままポジションを狩られることがあります。これを避けようとする大口もいると思われるので、金曜深夜はポジション調整により実利・それまでのトレンドと逆行することがよくあります。稼働時間を調整してくれるEAも増えてきたので、頼もしいですね♪
⑦【賛否両論?】ドローダウンしたらすぐロットを下げる
ロジックが一定の水準を満たしているEAであれば、ドローダウン後ある程度持ち直すことは期待して良いと思われるので、利益を伸ばせる段階でロットを下げてしまうと右肩下がりのフォワードになってしまいます。なので、多少負けが混んでも、信頼できるEAならば見守ることも重要です。どんなEAでも不調な時期はいずれ来るので、 見極めが重要かと思われます。本当にドローダウンしきってしまうEAも今までにあります。熱心な製作者さんであればバージョンアップに努めて下さることも。バックテストとフォワードは別物なので、相場観を見極めるスキルも役に立つと思います。基本的に、勝ち負けでコロコロ ロットを変えるのは個人的にはあまりおすすめはしないです。
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【2019/5/25】EA+裁量収支報告【トランプ来日直前❗】
リスクオフ相場、欧州時間、NY時間と円高。東京時間で応急処置を繰り返しています。素人目にもわかるくらい、日経平均21000でテコ入れが入っている様子が露骨です。日銀のetf買いで必死に持ち直そうとするのですが、突破されそうな頻度も増えてきており、危険な状況です。
なお、魔の金曜日+VIX指数上昇中のため、EAのロットは今日に限って大幅に下げています。
コペルニクス +6.5pips
Tuner owner +7.7pips
スキャルピングドラゴン +0.6pips
Pips miner 合計+7.5pips
Angel heart lono +11.4pips
勢いに乗るっす ドル円 -0.3pips
lonoはなんとか勝ちました!Pips minerは途中、含み損を抱えていましたが、見事にプラ転し利確。
裁量
ポン円 L +6.6pips
ポン円 L -36.pips←やばい
ポン円 S +34.1pips *2ポジ
ユーロドル +1.4pips
ドル円 S +12.8pips
メイ首相辞任宣言でポンドは一時的に噴き上げ。超短期スキャルで+6.6pipsとったのですが、75日線にサポートを受けていた(15分くらいの間だけだったと思います・・)のを見て、何を思ったのか不利な位置から追撃。そこから呆気なく落ちていきます。
フィボ23.6%も全くサポートなく抜け、例によって行って来いの気配がしたので慌ててドテンショート。なんとかプラスで終えましたが、ポンドの損切りが遅く焦ってナンピンマーチンゲールしてしまう事態に・・カッコ悪い。でも相場の流れについていったので良し!
予想通り、今日も不思議な力が働いて日経20700は割らせませんね。ドル円も当然上がります。反発するタイミングも毎回ほぼ一緒。後は閉場までジワ上げだと思います pic.twitter.com/NAWqkpved5
— やんやん@FXインコ (@yanyanFX) 2019年5月24日
そのとおりでした。わりと大きく反発しています。
トランプ、やっぱりチャート見てますね。タイミングが絶妙。つーか解決の「可能性」とか、うまくいく「気がする」でこの反発w関税がかかり取り引き規制してる事実は変わらないのに
— やんやん@FXインコ (@yanyanFX) 2019年5月24日
ファーウェイ問題、米中通商合意の一環で解決も=トランプ大統領 | Article [AMP] | Reuters https://t.co/dGRmxFcih5
トランプ来日を目前にして、日本の相場がトランプのリップサービスを無視すると面と向かって小言を言われそう。そりゃ必死で上げますわ
「ポンドの噴き上げは売るためにある」。200日線突破したら地獄の始まり #ポンド円 pic.twitter.com/SMeWvXjE4y
— やんやん@FXインコ (@yanyanFX) 2019年5月24日
もう少し早く気づいていれば・・大きく上げてる最中は半信半疑。下げ渋るような動きにつられかけてて正直危なかったです。
ユーロドル典型的なダブルボトム。米の悪指標織り込んでたっぽい #ユーロドル pic.twitter.com/cOLOmoUjwp
— やんやん@FXインコ (@yanyanFX) 2019年5月24日
ユロルは一時は1.11111に差し掛かっていましたが、大きく反発しました。
収支としてはなんとか勝ち続けていますが、逆にEA勝ちすぎてて正直怖いです。
そろそろ強烈なドローダウンが来そうな予感。くわばらくわばら
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【2019/5/23】収支報告。EAも裁量もまずまず
ファーウェイ叩きの余波が世界各国に広がり、欧州は欧州議会選挙に突入。イギリスは売り材料のオンパレード。かなり荒れています。一方で売られすぎ状態でもあり、神経質な相場となっております。
ブレグジット断行掲げるファラージ氏、再び表舞台に https://t.co/9awPhhlS5m @WSJJapanさんから
— やんやん@FXインコ (@yanyanFX) 2019年5月23日
イギリス2位の鉄鋼メーカーが破綻、2万5000人が失業の危機 pic.twitter.com/lDfsdEr6gt
— ロイター.co.jp (@Reuters_co_jp) 2019年5月23日
ゼウスユロ円+6.1pips
サクラスキャルユロ円+6.1pips
Scalping dragon -0.5pips
Scalping dragon V2 -1pips &-0.5pips
Scalping dragon V2 +9.9pips
裁量ユーロポンド L +14.5pips
裁量ユーロ円S +0.1pips
裁量ユーロ円S +16.9pips
ドラゴンV2が複数回エントリー、逆行しても微損に留める技術は見事です!
日経平均はいよいよ危ない水準になってきました。日銀のetf買い入れによる間接的なクロス円の強い反発も予想されるので、安易なショートは気をつけたいものです。
GWの時ほどでないにせよ、しばらく荒っぽい値動きになりそう(´・ω・`)
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【2019/5/23】EA収支。FOMC議事録公表待機中
Angel heart lono -0.2pips
Tuner owner +3.6pips
コペルニクス +3.5pips
Pips miner +8.1pips
Tuner owner +8.2pips
pips miner +7.1pips
ゼウスユーロ円-3.5pips
一本勝ち +1.6pips
HANA typeT +11.1pips
HANA本家 +11.1pips
HANAデフォルト +11.1pips
各EA、ナイスファイト。優秀なEAが揃って利益を叩き出しています。
FOMC議事要旨前ですが、ボラティリティはまずますといったところ。
この他ポンドル売りで+8.0pipsだけ利確しました。
この調子でいってくれればいいが、怖いのは強力なトレンドが発生した翌日、明日の東京時間はEAの大量エントリーを覚悟。検証のため停止はしませんが、ロットは最小にしてあります。
トランプがツイッターでうるさかったFOMCの議事録はなにが記されているのやらw
思えば、この時トランプを無視したことでへそを曲げたのかもしれませんねぇ
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